① 财政总监
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1. 督查财务、管帐及电脑体系三部分各主管的日常作业；
2. 和谐上司拟定每年预算；
3. 供给财政处理方案，呈上司批阅；
4. 拟定职工守则，保证公司秘要以防外漏；
5. 保证公司一切材料完好无损；
6. 审阅电脑体系的功率和精确性，保证体系精细防止病毒侵略，损坏公司日常操作；
7. 全权履行材料保安准则，避免同行对手盗取商业秘要；
8. 日常公司资金运作，每天呈交上司查看并附上有必要的主张；
9. 拟定每月的效益表，呈交上司查阅；
10. 搜集管帐陈述，把应收敷衍表交上司查阅；
11. 编制公司收购准则，呈上司批阅。
12. 督查应收账款等各项来往事务，审阅信用额度，防备表里经营风险。
② 主管管帐
1、担任公司管帐核算的安排及处理作业，审阅管帐凭据及各种对内、对外报送的财政报表。
2、安排公司财政剖析陈述的编制作业，详细担任汇总剖析作业。
3、对并承认公司与外部来往单位的来往帐，并及时收拾。
4、对分（子）公司的管帐核算作业负辅导职责。
5、审阅各种费用报销单(分公司、总公司)。
6、每月安排总公司库存产品的实践盘点并核对盘点成果，报送产品盘点表。对库存产品帐、物存在的差异，催促职责单
位查明原因，并提出相应处理定见。
7、遵循国家税法规则，及时精确地申报、交纳各种税金。
8、对各部属单位的税务作业进行辅导和监督。
③ 财政主管
1. 担任安排展开公司有关预算、资金、信誉及出纳相关作业，担任财政处理与管帐核算的相关作业的和谐；
2. 安排公司年度、季度及月份财政方案的编制、审阅，经同意后下各部属公司、各部分；
3. 对各部属公司和各部分财政方案履行进行盯梢、查看和剖析；
4．担任部属公司预算外资金、超预算资金的初审作业，并按规则程序上报审阅同意；
5、审阅一般付款所供给单据的完整性、金额的精确性、手续的合规性，并及时安排金钱的付出；
6、担任融资作业相关材料的预备和保管，参加公司资金筹集作业，和谐和各银行间的关系，与银行体系保持杰出协作；
7．催促各分公司依照公司规则开户、开折，签定有关汇款、转款协议，查看并保存相关材料；
8. 审阅公司资金日报表及各报表间勾稽联系。
9．担任整个公司的客户信誉处理，树立公司客户信誉档案。
10．协同事务部、产品部对中心客户核定信誉额度和信誉期限，上海到哈尔滨物流并对信誉额度和信誉期限的履行状况担任盯梢。
④ 出纳
1.处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调理表
3.及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。
4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；
6.及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表
7.按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；
8.处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算台帐,要求做到日清月结。
9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；
10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；
11.向客户开具发票。
⑤ 物流中心财政司理（财政主管）
1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及职业财政准则，安排展开本公司财政作业，对总公司财政部司理担任；
2.准时编制财政方案，履行方案施行办法，盯梢方案履行状况，并对方案实践完结状况进行查看剖析；
3. 严格遵守国家有关税法规则，和谐公司与税务部分之间的联系；
4.准时编制管帐月报、年报及其他财政报表上报财政部;
5.编制费用预算、决算，提出及履行公司费用操控方案。加强资金处理，加快资金周转以进步资金运用效益；
6.审阅记账凭据及财政部各种表单，编制记账凭据汇总表。
7.每月汇总编制财政剖析陈述。每两周书面汇报作业小结及后两周作业方案；
8.审阅公司费用报销单、各项付款单；
9.审阅产品进出库单、调拨单等。
10.履行公司信誉方针，参加决议对客户的资信查询、信誉额度等事项，并对公司信誉方针提出建设性定见。
11.担任与公司内部及外部首要来往商的来往对帐和谐作业。
12.完结总公司财政部安置的其他暂时使命；
⑥ 物流中心主办管帐
1.及时填制记帐凭据，挂号及核对总分类帐、明细帐及有关辅佐帐（备检簿）。及时装订管帐材料存档；
2.每月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点核对各一次；
3.依照国家有关税法规则，及时申报、交纳各种税金；
4.依照国家档案法和财政档案处理规则和公司内部处理规则，做好财政档案的收拾、保存作业（包含管帐凭据、管帐帐簿
、管帐报表及财政方案、财政陈述、财政剖析材料等）。对调用财政档案按规则处理有关手续；
5.担任处理本公司财政部收发文件的记载、收拾和保存作业。
6.履行公司信誉方针, 审阅产品进出库单、调拨单等。
7.每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财政部；
8.依据产品部产品进、出、内部调拨等原始单据挂号库存产品台帐，并与库存产品实践盘点状况核对；对库存产品帐、物
存在的差异，催促职责单位查明原因，并提出相应处理定见；
9.完结财政部、分公司财政司理（财政主管）交办的其他暂时使命;
⑦ 物流中心出纳
1.处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调理表
3.及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。
4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；
6. 及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表
7. 按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；
8.处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算台帐,要求做到日清月结。
9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；
10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；
11.向客户开具发票。
⑧ 配送中心主办管帐
1. 严格遵守国家有关税法规则，和谐公司与税务部分之间的联系；
2.准时编制管帐月报、年报及其他财政报表上报财政部;
3.编制费用预算、决算，提出及履行公司费用操控方案。加强资金处理，加快资金周转以进步资金运用效益；
4.履行公司信誉方针，参加决议对客户的资信查询、信誉额度等事项，并对公司信誉方针提出建设性定见。
5.及时填制记帐凭据，挂号及核对总分类帐、明细帐及有关辅佐帐（备检簿）。及时装订管帐材料存档；
6.每月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点核对各一次；
7.依照国家有关税法规则，及时申报、交纳各种税金；
8.依照国家档案法和财政档案处理规则和公司内部处理规则，做好财政档案的收拾、保存作业（包含管帐凭据、管帐帐簿
、管帐报表及财政方案、财政陈述、财政剖析材料等）。对调用财政档案按规则处理有关手续；
9. 编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财政部；
10.依据产品部产品进、出、内部调拨等原始单据挂号库存产品台帐，并与库存产品实践盘点状况核对；对库存产品帐、
物存在的差异，催促职责单位查明原因，并提出相应处理定见；
⑨ 配送中心出 纳
1. 处理现金出入事务及银行结算事务，每日及时挂号现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调理表
3. 及时获得银行结算单据及银行对帐单，交主办管帐填制记帐凭据。
4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5. 妥善保管现金、空白银行结算收据，并对其安全性担任；
6. 及时获得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调理表
7. 按人力资源部核定的职工工资标准，及时发放本单位职工工资；
8. 处理货款出入事务,及时挂号应收账款及资金计算台帐,要求做到日清月结。
9.及时获得结算帐户银行结算单据，交管帐填制记帐凭据；
10. 妥善保管现金、结算账户空白银行结算收据，并对其安全性担任；
11. 向客户开具发票。
期望对你有协助！
